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案例詳情

項目背景

近年來,隨著業務的不斷發展,貴州移動用戶群體不斷的擴大,遍布全省的營業廳網點正在不斷的新增,為滿足用戶日夜不斷變化的業務發展需要,貴州移動辦理業務的渠道類型也在不斷增加,包括網廳,APP客戶端等,出現了支付寶、微信、和包等新型的繳費模式,客戶通過不同渠道不同支付方式辦理繳費的資金最終都會存入銀行,為保證銀行存入資金和客戶繳費額一致,需對銀行實收數據和客戶辦理的繳費數據進行稽核,原有錄入銀行回單和業務數據進行手工報表統計方式已無法滿足日益增長的業務需要,為減輕員工工作量,提高員工工作效率,確保稽核結果準確性無誤,方便全省稽核人員實時查看營業數據,貴州移動稽核系統構建刻不容緩。

 

項目方案

為支撐貴州移動業務發展,加強對稽核信息化建設,整個營收稽核項目分為系統集成管理、稽核數據管理、報表管理、稽核管理、基礎數據配置管理、稽核結果展示、數據差異處理七部分內容,功能架構如下:

圖1 - 功能架構

1、 系統集成管理

自動獲取Boss系統、銀企互聯系統、銀聯系統應收、實收、實繳數據,集成應收、實收、實繳數據實現數據自動稽核,并將稽核結果通過報表方式展現。提供稽核結果到雅典娜平臺。

接口:根據貴州移動稽核現狀,同時財務復核需求,外圍接口包括Boss接口、銀企接口、銀聯接口、統一支付平臺接口、雅典娜平臺接口。

2、 數據管理

實現數據中心分包分類管理,自動收集應收數據、實收數據、實繳數據、稽核結果數據,并將不同類型數據分層次展示。 支撐自營廳稽核業務,代理廳稽核業務,線上渠道稽核業務,政企集團分公司稽核業務。

3、 報表管理

通過數據中心提取業務數據及基礎數據生成營業員報表,營業廳報表,縣級報表,市級報表,省級報表,通過電子化方式展示到營收稽核系統,便于移動工作人員查看。

4、 稽核管理

通過數據中心提取基礎數據及業務數據根據各大稽核中心稽核業務流程進行數據稽核,生成稽核結果數據存入數據中心。

5、 基礎數據配置

為了支持稽核系統業務流程實現,為了系統數據不冗余,為了保證數據正確性和通用性,系統專門提供了稽核系統基礎數據管理,有效地支撐了營收稽核系統業務功能。

6、 稽核結果展示

為了更方便貴州移動工作人員了解每天業務發展情況,從數據中心抽取每天業務數據及基礎數據,通過稽核管理生成每天業務發展情況,生成報表展示到營收稽核報表模塊,工作人員只需查看每天報表,即可了解到每天業務量及收入。

7、 數據差異處理

營收稽核系統主要是稽核營業廳收入,BOSS收入,銀聯收入,銀行收入,為了保證數據正確性,必須把BOSS收入,銀聯收入,銀行收入每天進行對比,對比結果大于0,說明賬有問題,稽核人員可以進行核查。

 

項目成效

營收稽核系統的成功實施支撐了貴州移動稽核業務發展,加強了對稽核業務信息化建設,主要體現在:
  • 營收稽核系統建立后,打通與其他系統之間的渠道,實現了數據獲取自動化。打破傳統手工錄入表單數據的方式,減輕員工工作量,提供稽核人員工作效率。
  • 系統自動檢查營業數據,實現報表的自動編制,上級領導能快速對報表進行稽核。
  • 實現系統自動稽核,系統每天自動調度定時任務完成不同渠道營業數據與銀行實收數據的稽核,并將稽核結果按照不同的渠道進行匯總。
  • 支持不同渠道的稽核結果匯總展示,按照不同權限分配分配不同稽核結果,省級稽核人員查看全省范圍內的稽核結果。
  • 展示系統稽核差異數據,并將差異數據匯總統計,方便稽核人員下發工單進行差異數據處理,稽核人員發現數據異常能及時溝通并處理。
  • 通過對應收數據與實收數據進行自動稽核,及時反饋營收資金應收數和銀行實收信息的核對情況,及時反饋問題數據,從而提高核算數據的準確性,降低財務風險。
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